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嘉实基金管理有限公司公告(系列

2018-10-21 20:06      点击:

  根据嘉实基金管理有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金农商行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年10月19日起,增加紫金农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

  嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A合计12只基金。

  注:(1)嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实合润双债两年期定期债的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以紫金农商行的规定为准。(特别说明除外)

  自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金(不包含嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实合润双债两年期定期债券)的定期定额投资业务,定投起点金额为人民币200元起(含200元)。

  自2018年10月19日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

  投资者通过紫金农商行交易享有申购费率:手机银行、直销银行渠道5折;其他自助渠道7折;柜台渠道无折扣。具体优惠期限以紫金农商行的公告为准,优惠活动或业务规则如有变动,斯柯达汽车开设创新空间 展示研发和新设计。请以紫金农商行最新公告为准。

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年10月18日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“益丰药房(代码:603939)”采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。