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苏宁易购集团股份有限公司公告(系列

2018-08-27 10:04      点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年8月22日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2018年8月24日13:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事5名,董事任峻先生、杨光先生、张彧女士、独立董事沈厚才先生因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

  在满足公司日常资金需求的情况下,公司董事会同意公司使用自有资金规模不超过50亿元(含)用于投资货币市场基金,即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过50亿元(含),以进一步强化公司资金的流动性管理,提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施、行使决策权,授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

  公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见,公司监事会审议通过本议案内容。

  具体内容详见公司2018-104号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的议案》,关联董事张彧女士予以回避表决。

  2018年7月30日公司以现金方式认购华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”,证券代码:601688.SH)非公开发行股票260,536,398股,认购股款为人民币34.00亿元(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,公司持有华泰证券股份占其发行后总股本比例3.16%。(具体内容详见公司2018-093号公告)

  华泰证券本次非公开发行的发行对象、发行价格由华泰证券股东大会授权华泰证券董事会及董事会授权人士按照相关规定,与联席保荐机构(联席主承销商)根据发行对象申购报价的情况,依次按下列优先次序确定:(1)认购价格优先;(2)认购金额优先;(3)收到《申购报价单》时间优先;(4)其他情况下由发行人和联席保荐机构(联席主承销商)协商确定。公司根据独立决策确定了申购报价的价格和金额,面包车躲避不及撞挂车 德清新安消防救出2人ag88.com,参与了申购报价过程。根据询价结果,公司了解到华泰证券确定公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴中国”)等六位投资者作为发行对象。其中阿里巴巴中国出资人民币35.00亿元认购华泰证券A股268,199,233股,所持股份占华泰证券发行后总股本比例为3.25%。

  基于审慎原则,公司董事会同意《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的议案》,公司独立董事发表独立认同意见。

  具体内容详见公司2018-105号《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2018年8月22日(星期三)以电子邮件的方式发出会议通知,2018年8月24日14:30在本公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席汪晓玲女士主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

  经审核,监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,将进一步加强公司资金管理能力,提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元(含)投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效益,丰富资金管理方式,在保障资金的安全性、流动性的基础上,公司持续开展投资理财业务。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》,同意公司在满足日常资金需求的情况下,使用自有资金规模不超过50亿元(含)用于投资货币市场基金。

  公司一直加强资金的流动性管理,在满足公司日常资金需求的前提下,持续通过购买保本型、固定收益类型的银行理财产品,以及投资货币市场基金的方式丰富资金投资渠道,在保障资金安全的前提下,获取较高的资金收益。

  根据货币市场基金监督管理办法(自2016年2月1日起施行)“货币市场基金应当投资于以下金融工具:(一)现金;(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

  上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围,不涉及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司《风险投资管理制度》的规定的风险投资,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

  此外,货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点,符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则,可作为现金管理的重要工具。

  满足日常支付需求情况下,使用资金不超过50亿元(含),在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50亿元(含)。

  公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

  货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

  公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度,对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开:

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好,资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

  货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责,指派专人研究基金产品及市场行情;负责根据公司营运资金情况,安排并实施货币基金投资方案:包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核,实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

  公司将加强市场的分析和调研,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

  公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定,公司计划使用不超过50亿元(含)自有资金投资货币市场基金,投资规模占公司2017年度经审计净资产的6.33%,未超过20%,无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过后,同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

  公司使用自有资金不超过50亿元(含)投资货币市场基金,用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,开展货币市场基金投资,能够有效地提高资金使用效率,获得财务收益;同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品,安全性高,有利于保护中小股东的利益。

  公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅,并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解,发表如下独立意见:

  经过审核,我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类,在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司使用自有资金不超过50亿元(含)用于投资货币市场基金。

  经审核,监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,将进一步加强公司资金管理能力,提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元(含)投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年7月30日公司以现金方式认购华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”,证券代码:601688.SH)非公开发行股票260,536,398股,认购股款为人民币34.00亿元(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,公司持有华泰证券股份占其发行后总股本比例3.16%。(具体内容详见公司2018-093号公告)

  华泰证券本次非公开发行的发行对象、发行价格由华泰证券股东大会授权华泰证券董事会及董事会授权人士按照相关规定,与联席保荐机构(联席主承销商)根据发行对象申购报价的情况,依次按下列优先次序确定:(1)认购价格优先;(2)认购金额优先;(3)收到《申购报价单》时间优先;(4)其他情况下由发行人和联席保荐机构(联席主承销商)协商确定。公司根据独立决策确定了申购报价的价格和金额,参与了申购报价过程。根据询价结果,公司了解到华泰证券确定公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴中国”)等六位投资者作为发行对象。其中阿里巴巴中国出资人民币35.00亿元认购华泰证券A股268,199,233股,所持股份占华泰证券发行后总股本比例为3.25%。

  基于审慎原则,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的议案》,关联董事张彧女士予以回避表决。公司独立董事发表独立认同意见。本次投资无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:开发、销售计算机网络应用软件;设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务;服务:自有物业租赁,翻译,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及许可证的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。·昆明公司注销登报公示流程!。阿里巴巴中国实际控制人为Alibaba Group Holding Limited,Alibaba Group Holding Limited 2017年实现营业收入人民币2269.13亿元,净利润人民币670.71亿元,截至2017年12月31日净资产人民币3499.61亿元。

  阿里巴巴中国为公司关联法人,本次交易中公司与关联方均参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票。

  经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  华泰证券2017年度财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年第一季度报告未经审计。

  本次非公开发行华泰证券已于2018年7月23日完成发行询价。根据询价情况,华泰证券最终确定本次非公开发行的股数为1,088,731,200股,发行价格为13.05元/股(面值为1.00元人民币)。

  本次非公开发行股数为1,088,731,200股,由中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者共计不超过10名特定投资者以现金认购。

  根据公司的申购意愿与本次非公开发行的询价结果,公司认购华泰证券本次非公开发行的股票260,536,398股;按照本协议陈述的最终确定的发行价格,公司认购股款的对价为人民币34.00亿元。

  公司将认购股款的对价在缴款通知书要求的期限内,以现金方式汇至华泰证券指定的收款账户。

  本协议自协议双方签字盖章之日起生效。本协议的任何补充或修改必须经双方协商一致并以书面形式签署后生效;本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。

  2018年8月2日,公司认购的华泰证券本次非公开发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续事宜。

  公司认购华泰证券非公开发行股票自股份上市之日起12个月内锁定,不得进行流动转让。限售期结束后,公司将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

  华泰证券是一家国内领先的大型综合证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系,从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。

  公司作为国内领先的智慧零售企业,构筑了以供应链、渠道、用户、技术为核心的智慧零售生态圈,聚焦零售、物流、金融业务发展,全面形成面向用户的核心服务能力;华泰证券具有较强的综合金融运营能力,旗下金融牌照资源丰富,将和公司在智慧零售能力构建上形成较强的协同性。

  本次公司投资认购华泰证券非公开发行股份,双方将以资本为纽带,进一步推动战略业务合作,公司和华泰证券将依托各自的产业优势,在零售客户的营销及服务、金融产品发行销售、资管业务、资产证券化业务等方面展开全方位金融服务合作,有利于进一步提升公司的金融服务能力;公司也将结合自身在互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等科技领域的优势,与华泰证券开展深度的技术服务合作,强化面向用户的核心服务能力构建。

  公司使用自有资金认购华泰证券非公开发行的股票,是在保证日常运营资金及业务发展需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展,不涉及使用募集资金,本次投资不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

  同时,公司承诺使用自有资金进行风险投资十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  本年年初至本公告披露日,阿里巴巴中国向公司采购商品,公司取得商品销售收入0.57万元。

  公司独立董事审阅《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的议案》、《股份认购协议》,发表独立意见如下:

  (1)公司与华泰证券以股权为纽带,有助于促进双方在金融、技术服务方面开展合作;

  (2)本次公司认购华泰证券非公开发行A股股票为风险投资,公司风险投资额度已经公司第六届董事会第十七次会议审议、2017年年度股东大会决议通过,本次投资属于风险投资额度内审批事项;

  (3)根据华泰证券于2018年8月4日公告披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》,本次非公开发行的联席保荐机构国泰君安证券、华泰联合证券认为:“华泰证券本次非公开发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议要求”;

  (4)公司已基于审慎原则对本次交易履行了相应的公司内部决策程序,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。