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鹏华中证全指证券公司公告(系列)

2019-03-16 07:23      点击:

  根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年03月08日为基准日,对鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  2019年03月12日,鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,基金代码:160633)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华证券分级份额的场内份额、鹏华证券A份额(场内简称:券商A级,基金代码:150235)、鹏华证券B份额(场内简称:券商B级,基金代码:150236)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

  注:该“折算后基金份额”为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额经折算后产生的新增鹏华证券分级场内份额。

  自2019年03月12日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华证券A份额、鹏华证券B份额将于2019年03月12日上午开市复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年03月12日鹏华证券A、鹏华证券B即时行情显示的前收盘价为2019年03月11日的鹏华证券A、鹏华证券B的基金份额参考净值,分别是1.000元和1.026元,2019年03月12日当日鹏华证券A份额和鹏华证券B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  1、特别提示:近日鹏华证券B份额二级市场交易价格溢价较大,不定期份额折算后,鹏华证券B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华证券B份额高溢价交易所带来的风险。

  2、鹏华证券A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的鹏华证券A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华证券A份额与较高风险收益特征的鹏华证券分级份额,因此原鹏华证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华证券分级份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原鹏华证券A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、鹏华证券B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华证券B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  4、原鹏华证券A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华证券分级份额分拆为鹏华证券A份额、鹏华证券B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华证券A份额、鹏华证券B份额、鹏华证券分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华证券A份额、鹏华证券B份额、鹏华证券分级份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华证券A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的鹏华证券分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华证券A份额卖出,或者在折算后将新增的鹏华证券分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  7、根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华证券A份额(场内简称:券商A级;基金代码:150235)约定年基准收益率的相关规定:鹏华证券A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2019年03月09日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.50%,因此鹏华证券A份额约定年基准收益率从2019年03月09日起调整为4.50%。

  8、江苏徐州市建成高铁事端处置模拟...!基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: 或者拨打本公司客服电话:或 (免长途话费)。

  为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,决定参加浙商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  通过浙商银行电子银行渠道(含网上银行、手机银行、浙+银行等)申购(含定期定额申购)本公司下述适用基金的个人投资者。

  活动期间,个人投资者通过浙商银行电子银行渠道(含网上银行、手机银行、浙+银行等)申购(含定期定额申购)本公司上述适用基金的,可享受申购费率1折优惠。原申购费率按笔收取固定费用的,不享受折扣优惠。

  2、优惠活动详情请参见浙商银行的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详

  细情况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件;

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书(更新)等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金以2019年03月08日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华证券A份额(场内简称:券商A级,基金代码:150235)、鹏华证券B份额(场内简称:券商B级,基金代码:150236)、鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,基金代码:160633)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2019年03月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年03月12日复牌首日券商A级、券商B级即时行情显示的前收盘价将调整为2019年03月11日的券商A级、券商B级的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.026元。2019年03月12日当日券商A级和券商B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。